Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 02.748.688/0001-18 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,9m distribuído em 51 posições. As maiores: VALE ON N1 (8,94%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,22%), PETROBRAS PN (6,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m104,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 612,1k-4,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 612.133,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 8,94% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 8,22% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 838,9k | 6,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 648k | 4,67% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,4k | 4,43% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 517k | 3,72% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,9k | 3,69% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 508k | 3,66% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 475,6k | 3,42% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,4k | 3,39% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422,2k | 3,04% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 396,1k | 2,85% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,3k | 2,74% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 344k | 2,48% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,4k | 2,42% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,1k | 2,42% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,1k | 2,40% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 306,1k | 2,20% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302k | 2,17% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,9k | 2,11% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276k | 1,98% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,8k | 1,91% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,8k | 1,88% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,9k | 1,87% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,7k | 1,55% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,1k | 1,52% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,7k | 1,44% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,2k | 1,42% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,7k | 1,28% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,8k | 1,28% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,7k | 1,15% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,4k | 0,99% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,9k | 0,98% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,7k | 0,97% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,5k | 0,97% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134k | 0,96% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,9k | 0,95% |
| SIMPAR ON EG NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,4k | 0,88% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,1k | 0,83% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,6k | 0,78% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,2k | 0,66% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,2k | 0,64% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,5k | 0,55% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,5k | 0,53% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51k | 0,36% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,9k | 0,25% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,19% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,3k | 0,18% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,09% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,07% |
| INDFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,2k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam