Outros
Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 02.748.688/0001-18 · FI · carteira de jan/2025
Safra Ações FIF CIC em Ações, CNPJ 02.748.688/0001-18: tem patrimônio de R$ 13,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: VALE ON N1 (8,94%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,22%), PETROBRAS PN (6,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 51No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 1,24m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 1,14m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 838,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 648k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 615,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 517k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 511,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 508k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 475,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 471,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 422,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 396,1k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 380,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 344k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 336,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 336,1k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 333,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 306,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 302k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 292,9k
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 276k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 265,8k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 260,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 259,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 215,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 212,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 199,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 197,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 178,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 177,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 160,7k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 138,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 136,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 135,7k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 135,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 134k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 131,9k
SIMPAR ON EG NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 123,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 116,1k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 108,6k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 92,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 89,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 76,5k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 74,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 51k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 34,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 26,6k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 26,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10k
INDFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m104,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 612,1k-4,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 612.133,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025 | +21,7% | +6,9% | +14,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,5% | +10,9% | -34,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,1% | +12,4% | -19,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Alvorada Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,8m |
| Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,8m |
| Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 13,8m |
| Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,9m |
| VINCI Mav IV - Fiagro - Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,9m |
| Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,9m |
| Ecoagro Multiplica Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 13,9m |
Perguntas sobre Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Ações FIF CIC em Ações?
02.748.688/0001-18 (só os números: 02748688000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (8,94%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,22%), PETROBRAS PN (6,04%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.
Qual o patrimônio do Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 13.867.617,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.748.688/0001-18, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam