Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.267/0001-55 · FAPI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,17m distribuído em 90 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAPI BALANCED IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,17mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,19m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.912,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,34m | 28,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 24,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 18,75% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,6k | 3,42% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,6k | 2,46% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,5k | 1,38% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,9k | 1,16% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,3k | 1,05% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,6k | 1,01% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,2k | 0,95% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,9k | 0,91% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,9k | 0,89% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,9k | 0,72% |
| EMBRAER ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,8k | 0,64% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,5k | 0,61% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 0,59% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,5k | 0,58% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,6k | 0,55% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,7k | 0,54% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,6k | 0,50% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,8k | 0,47% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,5k | 0,47% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36k | 0,44% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,7k | 0,40% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,7k | 0,36% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,5k | 0,33% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,1k | 0,33% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8k | 0,31% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,6k | 0,30% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,29% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,1k | 0,27% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,26% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,26% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9k | 0,25% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,25% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8k | 0,24% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 0,24% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,21% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5k | 0,18% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2k | 0,18% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,17% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6k | 0,16% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,16% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,15% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7k | 0,15% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,15% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 0,13% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3k | 0,13% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2k | 0,13% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,13% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,13% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,13% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,13% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,25k | 0,11% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,71k | 0,10% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,44k | 0,10% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,23k | 0,10% |
| SID NACIONAL ON ATZVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,02k | 0,09% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,91k | 0,09% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,59k | 0,09% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,84k | 0,08% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,66k | 0,08% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,52k | 0,07% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,72k | 0,07% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,67k | 0,06% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,24k | 0,06% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,13k | 0,06% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,79k | 0,05% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,42k | 0,05% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,03k | 0,04% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,96k | 0,04% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49k | 0,04% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42k | 0,04% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4k | 0,04% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21k | 0,03% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,19k | 0,03% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18k | 0,03% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16k | 0,03% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86k | 0,03% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76k | 0,03% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57k | 0,03% |
| AZUL PN N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79k | 0,02% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64k | 0,02% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58k | 0,01% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55k | 0,01% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51k | 0,01% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26k | 0,01% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,57 | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam