Previdência
Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.267/0001-55 · FAPI · carteira de jan/2025
Fapi Balanced Ib Multimercado CP, CNPJ 02.661.267/0001-55: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,17m e 50 cotistas. Fundo, administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 90 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAPI BALANCED IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,17m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 90No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 50Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,67%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,70%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,75%
ValorR$ 1,53m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 279,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 201,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 113,5k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 94,9k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 86,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 82,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 78,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 74,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 72,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 58,9k
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 52,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 50,5k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 48,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 47,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 45,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 41,6k
Mostrar as outras 70 posiçõesMostrar menos
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 38,8k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 38,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 36k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 32,7k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 29,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 27,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 27,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 25,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 24,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 24,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 21,8k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 21,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 20,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 20,8k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 19,8k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 19,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,3k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,6k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,4k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 12,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 12,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 12,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,8k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,25k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,71k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,44k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,23k
SID NACIONAL ON ATZ
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,02k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,91k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,59k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,84k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,66k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,52k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,72k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,67k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,24k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,13k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,79k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,42k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,03k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,96k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,49k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,42k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,21k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,19k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,18k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,16k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,86k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,76k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,57k
AZUL PN N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,79k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,64k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,58k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,55k
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,26k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,57
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,17mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 90todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,19m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.912,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,17m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,52m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Kiron Previdencia XP Fie Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,93m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Lis Icatu 70 Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,06m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Portfolio RF II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,67m | -7,3% | -21,5 p.p. |
| Brasil Capital Master B Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -10,8% | -24,9 p.p. |
| Brasil Capital 100 B Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,75m | -12,7% | -26,9 p.p. |
Perguntas sobre Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fapi Balanced Ib Multimercado CP?
02.661.267/0001-55 (só os números: 02661267000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAPI BALANCED IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,75%). O fundo declarou 90 posições no total, somando R$ 8,19m sobre um patrimônio de R$ 8,17m.
Qual o patrimônio do Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 8.170.063,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.661.267/0001-55, classe FAPI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam