Previdência
Portfolio RF II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.273.351/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Portfolio RF II Prev FIM CP, CNPJ 52.273.351/0001-70: rendeu -7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,67m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,60%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (15,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFOLIO RF II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,67m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 79 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,0% | +11,6% | -20,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +0,5% | +2,7% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Portfolio RF II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,02%), Títulos Públicos (10,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,92%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,02%
ValorR$ 1,65m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 500,4k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 435,1k
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 427,4k
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 412,3k
DEB
EUFA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 412,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 403,7k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 374,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 372,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 326,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 221,8k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 203,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 152,8k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 146,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 146,9k
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 103,5k
9000172
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 99,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 77,4k
DEB
TFLEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 75,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 53,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 45,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 34,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 18,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,92%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,60%
ValorR$ 1,61m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,64%
ValorR$ 1,51m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 500,4k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 435,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 427,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 412,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 412,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 374,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 325,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 203,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 146,9k
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 103,5k
Investo ETF US Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 75,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 53,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 17,3k
Nu Ibov Smart High Beta B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,7k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,03k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 142,78
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,67mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,7m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.586,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Portfolio RF II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,67m | -7,3% | -21,5 p.p. |
| Fi Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 9,74m | +3,6% | -10,5 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Advanced II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,84m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Sulamérica Mix 49 IV FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +1,8% | -12,3 p.p. |
| Empiricus Oportunidades de Uma Vida Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11m | -8,3% | -22,4 p.p. |
| Legacy Capital Plus XP Seguros Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Incarteira de mai/2026 | R$ 13m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | +1,2% | -13,0 p.p. |
Perguntas sobre Portfolio RF II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Portfolio RF II Prev FIM CP?
52.273.351/0001-70 (só os números: 52273351000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTFOLIO RF II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Portfolio RF II Prev FIM CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Portfolio RF II Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Portfolio RF II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,60%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (15,64%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 9,7m sobre um patrimônio de R$ 9,67m.
Qual o patrimônio do Portfolio RF II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 9.666.692,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.273.351/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam