Ações e renda variável
Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.956.589/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Utilidade Pública FIF em Ações, CNPJ 66.956.589/0001-04: tem patrimônio de R$ 5,28m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,32%), DISPONIBILIDADES (0,29%), UTLI11 - IT NOW UTILIDADE PUBLICA FUNDO DE INDICE - UTLI11 (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/05/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 303,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (20,22%), Ação ordinária (19,46%), Ação ordinária (11,54%). Retrato de set/2026.
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,46%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 610,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 578,6k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 542,8k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 243,9k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 232,5k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 216,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 158,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 152,1k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 149,1k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 145k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 104,4k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 97,6k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 75,8k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 58,6k
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 47,3k
Ação ordinária
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 43,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 16,9k
UTLI11 - IT NOW UTILIDADE PUBLICA FUNDO DE INDICE - UTLI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 14k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,44k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,40
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.981.992/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,75%
Valor-R$ 304,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Utilidade Pública Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,32%
ValorR$ 5,25m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 15,6k
UTLI11 - IT NOW UTILIDADE PUBLICA FUNDO DE INDICE - UTLI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,28m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Utilidade Pública FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF - Resp LimitadaR$ 4,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF Resp LimitadaR$ 664,3k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | -10,8% | +4,5% | -15,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genova Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,49m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,28m | — | — |
| CSHG Verde Am Star Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,52m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Absoluto Partners St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,9m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,5m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Zsys Molitor Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 6,74m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| Mamc Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Utilidade Pública FIF em Ações?
66.956.589/0001-04 (só os números: 66956589000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Utilidade Pública FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Utilidade Pública FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,32%), DISPONIBILIDADES (0,29%), UTLI11 - IT NOW UTILIDADE PUBLICA FUNDO DE INDICE - UTLI11 (0,26%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,28m sobre um patrimônio de R$ 5,28m.
Qual o patrimônio do Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 5.284.967,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.956.589/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam