Ações e renda variável
Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 88.002.696/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Ônix Ações - CIC FIF, CNPJ 88.002.696/0001-36: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,8m e 265.911 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER IBOVESPA ATIVO SENIOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (57,01%), SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (39,79%), SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (3,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ÔNIX AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 101 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 265.911Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/1972
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,4% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,7% | +10,9% | -24,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,2% | +12,4% | -11,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 881,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 16,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (9,95%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,71%), AXIA ENERGIA ON NM (4,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 8,05m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 7,86m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 3,95m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 3,59m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 3,49m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 3,49m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 3,12m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 3,06m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,89m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,46m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,13m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,01m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,97m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,89m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,68m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,64m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,59m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,5m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,48m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,38m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,26m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,2m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,01%
ValorR$ 46,1m
Santander Seleção Crescimento Senior Ações - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,79%
ValorR$ 32,2m
Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,56m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.171,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 76,9m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 80,8m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,6m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Gm Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 100,1m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Texas I Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 110,9m | -50,2% | -64,4 p.p. |
| Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 118,2m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 168m | -30,1% | -44,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Ônix Ações - CIC FIF?
88.002.696/0001-36 (só os números: 88002696000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ÔNIX AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Ônix Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Ônix Ações - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER IBOVESPA ATIVO SENIOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (57,01%), SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (39,79%), SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (3,16%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 80,9m sobre um patrimônio de R$ 80,8m.
Qual o patrimônio do Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 80.847.120,19 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 88.002.696/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam