Ações e renda variável
Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 47.179.288/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - CIC FIF, CNPJ 47.179.288/0001-77: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 162,3m e 5.209 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,42%), Valores a Receber (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER IBOVESPA ATIVO SENIOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 162,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5.209Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/07/1997
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,1% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,4% | +10,9% | -23,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -10,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,21m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 48,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (10,48%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,20%), AXIA ENERGIA ON NM (4,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 17m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 14,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 7,65m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 6,95m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 6,91m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 6,09m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 5,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 5,62m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,46m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 5,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 4,9m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 4,88m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,01m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 3,73m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,61m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 3,14m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,13m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,95m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,92m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,82m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,59m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,32m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,31m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,29m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 162,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 684k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 332,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 163,7m100,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,37m-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.368.002,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - CIC FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp LimitadaR$ 46,1m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 162,3m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Nighthawk 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,8m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Bradesco Estratégia Dividendos Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 181,8m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Master Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 192m | -24,9% | -39,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 240,9m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 482,1m | -17,4% | -31,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - CIC FIF?
47.179.288/0001-77 (só os números: 47179288000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER IBOVESPA ATIVO SENIOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,42%), Valores a Receber (0,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 163,7m sobre um patrimônio de R$ 162,3m.
Qual o patrimônio do Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 162.334.474,75 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.179.288/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam