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Multimercado

Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada

CNPJ 55.134.844/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Vértice Janeiro Onze FIF CIC Multimercado, CNPJ 55.134.844/0001-17: tem patrimônio de R$ 276m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,95%), VALORES A PAGAR (7,36%), VALORES A RECEBER (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 276m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.672 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/05/2024
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 376,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.672 investimentos finais. Os maiores: 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0254 - venc. 2047-09-19 (25,05%), VALORES A PAGAR (20,12%), 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,5756 - venc. 2050-08-12 (16,38%). Retrato de set/2026.

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0254 - venc. 2047-09-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo25,05%

    ValorR$ 69,2m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo20,12%

    ValorR$ 55,6m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,5756 - venc. 2050-08-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo16,38%

    ValorR$ 45,2m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo16,36%

    ValorR$ 45,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,75%

    ValorR$ 32,5m

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 17,8m

    Ver a ficha de VALE3

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 16,3m

    Ver a ficha de ITUB4

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 14,9m

    Ver a ficha de PETR4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 13,5m

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 9,07m

    Ver a ficha de PETR3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 8,7m

    Ver a ficha de AXIA3

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2867376,4418 - venc. 2048-11-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 8,32m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38241893,8726 - venc. 2048-05-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 7,46m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38674367,4909 - venc. 2049-06-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 7,09m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,5756 - venc. 2049-01-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 6,96m

  • Ação ordinária

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 6,67m

    Ver a ficha de SBSP3

  • Ação preferencial

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 6,51m

    Ver a ficha de BBDC4

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0254 - venc. 2050-03-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 6,48m

  • 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0637 - venc. 2049-10-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 6,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 6,4m

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 6,31m

    Ver a ficha de B3SA3

  • Ação preferencial

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 6,02m

    Ver a ficha de ITSA4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 5,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 5,44m

  • Certificado de depósito de ações

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 5,28m

    Ver a ficha de BPAC11

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 1.672 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Subclasse I do Itaú Janeiro Onze Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,95%

    ValorR$ 275,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,36%

    ValorR$ 20,3m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 19,8m

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 590,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 100k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 276mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 316,7m114,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,7m-14,73% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.669.354,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Vértice Janeiro Onze FIF CIC Multimercado

66 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026+4,3%+5,7%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tpre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 270,3m+14,0%-0,1 p.p.
Capstone Macro W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 273,2m+5,6%-8,6 p.p.
Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 275,2m——
Previcoke II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 275,8m+12,5%-1,7 p.p.
Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 276m——
Bauhaus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 276,8m-0,2%-14,2 p.p.
Guaramiranga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 278,1m+9,6%-4,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Janeiro Onze FIF CIC Multimercado?

55.134.844/0001-17 (só os números: 55134844000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Janeiro Onze FIF CIC Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Vértice Janeiro Onze FIF CIC Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,95%), VALORES A PAGAR (7,36%), VALORES A RECEBER (7,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 316,7m sobre um patrimônio de R$ 276m.

Qual o patrimônio do Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada?

R$ 276.037.252,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.134.844/0001-17, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam