Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult - Resp Limitada Investimento no Exterior
CNPJ 55.133.403/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult - Resp Limitada Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,6m distribuído em 14 posições. As maiores: 3PIMGBXU - GIS GLOB BOND EX US - IE0032875761 - PIMCO - 59299,02521 - venc. 2050-12-30 (37,54%), 3PIMINIA - PIMCO GIS-INCOME - IE00B87KCF77 - LM - 25226,977315 - venc. 2050-12-28 (11,89%), 3TEHYAIU - FRANK HIGH YIELD I A - LU0366776432 - FRKL - 16611,355576 - venc. 2050-12-26 (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.976,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3PIMGBXU - GIS GLOB BOND EX US - IE0032875761 - PIMCO - 59299,02521 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 8,11m | 37,54% |
| 3PIMINIA - PIMCO GIS-INCOME - IE00B87KCF77 - LM - 25226,977315 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,57m | 11,89% |
| 3TEHYAIU - FRANK HIGH YIELD I A - LU0366776432 - FRKL - 16611,355576 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2,37m | 10,98% |
| 3MFRBIU1 - MFS MERIDIAN FUNDS R - LU0219455879 - 0003 - 2142,006796 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 2,13m | 9,85% |
| 3FDOHIAU - FRANKLIN EM DEBT OP - FDOHIAU LX - FRANK495 - 22793,923318 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 1,53m | 7,07% |
| 3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 21876,716076 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,51m | 6,98% |
| 3JPINIUA - JPMORGAN FUNDS INCOM - JPINIUA LX - JPMORGAN - 2296,68434 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,5m | 6,96% |
| 3BWGIPUA - FTGF BW GLOB INC OPT - IE00BZ1CSQ17 - FTI - 1926,354215 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,09m | 5,03% |
| 3FECDIAC - FRANK EMERG MKT CP - LU2115462470 - ITAÚ - 6626,385754 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 650,6k | 3,01% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 109,8k | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 38,1k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,23k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam