Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.484.224/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 117,7m distribuído em 87 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (31,85%), SMAL11 (11,08%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 155,4m131,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,7m-32,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.675.760,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,5m | 31,85% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1m | 11,08% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 10,25% |
| DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,53m | 6,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,3m | 6,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,79m | 4,91% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,69m | 4,83% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,97m | 4,22% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,74m | 4,02% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,19m | 3,55% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,96m | 3,36% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,85m | 3,26% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,5m | 2,97% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29m | 2,79% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 2,51% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 2,27% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 2,18% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 1,84% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 1,75% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 1,57% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 1,47% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 1,42% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 1,41% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 1,37% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 1,12% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,86% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,85% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 995k | 0,84% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 934,2k | 0,79% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 859,7k | -0,73% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 851k | 0,72% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810,3k | 0,68% |
| IBOVK193 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 774,3k | 0,65% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 556,7k | 0,47% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,6k | 0,45% |
| IBOVK187 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 529,4k | 0,44% |
| IBOVJ188 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 485,8k | 0,41% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 473,8k | 0,40% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 437,5k | 0,37% |
| IBOVJ181 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 426,2k | 0,36% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de MULT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 411,7k | 0,34% |
| IBOVK199 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 396,4k | 0,33% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,3k | 0,29% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,4k | 0,29% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 344,3k | 0,29% |
| IBOVL220 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 336,2k | 0,28% |
| IBOVJ197 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,7k | 0,27% |
| IBOVK217 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,9k | 0,26% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,8k | 0,25% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,1k | 0,25% |
| IBOVK198 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 294,7k | 0,25% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,8k | 0,24% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,7k | 0,22% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 236,2k | 0,20% |
| IBOVJ207 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 218,3k | 0,18% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216k | 0,18% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,6k | 0,17% |
| IBOVJ198 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,2k | 0,15% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,6k | 0,14% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,2k | 0,13% |
| IBOVJ193 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,4k | 0,13% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,6k | 0,12% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de CYRE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,3k | 0,12% |
| SMALJ122 - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,2k | 0,10% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de SBSP3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,9k | 0,06% |
| SMALJ131 - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,1k | 0,06% |
| SMALL140 - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,5k | 0,04% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 0,04% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,9k | 0,04% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,2k | 0,03% |
| SMALK138 - 19/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,4k | 0,03% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,6k | 0,02% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,61k | 0,00% |
| FUT WSP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,17k | 0,00% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,58k | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,07k | 0,00% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,07k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| B3SAO/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ENEVO/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EQTLO/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT WIN/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITUBP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| RENTO/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SBSPO/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT IND/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam