Santander Prev Seleção Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 17.138.338/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Prev Seleção Ações - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,3m distribuído em 55 posições. As maiores: VALE ON N1 (9,17%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,47%), BRADESCO ON N1 (5,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,2m103,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,85m-3,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.848.192,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,91m | 9,17% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,38m | 8,47% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,34m | 5,76% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,87m | 5,14% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 5,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,72m | 4,93% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,69m | 4,89% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23m | 4,29% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05m | 4,04% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 3,84% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 3,17% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 3,15% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 3,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 2,61% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 2,52% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 2,29% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 2,27% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 2,20% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 2,19% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 2,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54m | 2,04% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 2,01% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 1,99% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 1,89% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 1,69% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 1,61% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 1,50% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 791,5k | 1,05% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 742,8k | 0,98% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 699,7k | 0,92% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697,9k | 0,92% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 692,2k | 0,91% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 635,9k | 0,84% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,9k | 0,52% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 391,2k | 0,51% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387,3k | 0,51% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 372,6k | 0,49% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,7k | 0,38% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 246,9k | 0,32% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 246,4k | 0,32% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,6k | 0,22% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,4k | 0,20% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,6k | 0,14% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,8k | 0,12% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,7k | 0,11% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,4k | 0,10% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75k | 0,09% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,8k | 0,08% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,8k | 0,05% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,6k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,01% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 777,20 | 0,00% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,37 | 0,00% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,65 | 0,00% |
| CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam