Previdência
Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.378.535/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado, CNPJ 30.378.535/0001-61: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 693,1m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,97%), ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO B FIFE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,68%), ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 693,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,7% | +10,5% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,8% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,9% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 195,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 809 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,33%
ValorR$ 123,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 108,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 43,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 39,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 26,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 25,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 19,8m
LC INVEST SPC-LC IV
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 19,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 18,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 18,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 17,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 16,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 15m
LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 14m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 13,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 12,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 11,5m
OFFSHORE - ABSOLUTE PREV
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 11m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 10,4m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 9,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 9,46m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 8,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 8,24m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 809 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Meridian Prev C FIF- Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,97%
ValorR$ 145,4m
Absolute Previdenciário B Fife Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,68%
ValorR$ 129,5m
Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,11%
ValorR$ 118,6m
Legacy Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 81,7m
ACE Capital Balance Prev B FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 76,3m
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 36,1m
Verde Am B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 35,5m
Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 30,3m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 29,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 13m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,84m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 693,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 698,8m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,67m-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.672.166,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Private Multigestores Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 393m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Multigestores Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 257,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Gps Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 21,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 10m neste fundo · carteira de set/2026
- Fiorenzo Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 7,54m neste fundo · carteira de set/2026
- V.v.d. Previdência Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,02m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 691,2m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 693,1m | +9,9% | -4,5 p.p. |
| Caixa Índice de Preços 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 695,3m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 698,7m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Kinea Prev Xtr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 699,8m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Bradesco Portfólio Dinâmico Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 710,8m | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado?
30.378.535/0001-61 (só os números: 30378535000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,97%), ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO B FIFE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,68%), ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,11%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 698,8m sobre um patrimônio de R$ 693,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 693.109.471,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.378.535/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam