Renda fixa
AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 16.802.143/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Master Yield FIF RF LP, CNPJ 16.802.143/0001-57: rendeu +16,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (73,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 143,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 4,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,1% | +11,6% | +1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo73,62%
ValorR$ 105,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 16,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 8,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 8,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,22m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 762,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 679,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 584,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,52k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,85k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 954,90
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 604,45
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,90
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,25
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,66
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,94
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,22
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,22
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,99
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,04
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,04
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,28
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,16
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,87
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146,1m101,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,34m-1,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.338.441,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Master Yield FIF RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 144,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 135,7m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| BB Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Cifrão Moeda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alm - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,6m | — | — |
| AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 143,8m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| M Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 146,1m | — | — |
| Bram Ima Geral Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Master Yield FIF RF LP?
16.802.143/0001-57 (só os números: 16802143000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Master Yield FIF RF LP?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Master Yield FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (73,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,97%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 146,1m sobre um patrimônio de R$ 143,8m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 143.796.338,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.802.143/0001-57, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam