Renda fixa
Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada
CNPJ 19.418.031/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - CI RF LP, CNPJ 19.418.031/0001-95: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 223,9m e 4.384 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (42,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 223,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.384Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- IRF-M
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,35%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IRFM+1 - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,9% | +14,3% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,9% | +10,9% | -19,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,9% | +13,0% | +7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,3% | +1,4% | +5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 49,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,44%
ValorR$ 95,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,29%
ValorR$ 47,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 28,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 23,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 12m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,32m
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 46,6k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,6k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 223,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 226,6m101,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,64m-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.637.635,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atena Tapyr Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 147,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 195,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 223,9m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224,2m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Atena Vp Yield D30 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 230m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 242,3m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Santander Tim Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 279,1m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - CI RF LP?
19.418.031/0001-95 (só os números: 19418031000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - CI RF LP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - CI RF LP?
0% ao ano, podendo chegar a 0,35%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IRFM+1 - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - CI RF LP?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - CI RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (42,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,58%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 226,6m sobre um patrimônio de R$ 223,9m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitada?
R$ 223.942.640,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.418.031/0001-95, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam