Sulamérica Debêntures Incentivadas Cdi Ativo FIF de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rl
CNPJ 56.973.849/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sulamérica Debêntures Incentivadas Cdi Ativo FIF de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 202,6m distribuído em 80 posições. As maiores: DEB (8,49%), DEB (8,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 202,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 204,2m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,58m-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.578.085,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 8,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 8,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,9m | 8,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 6,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 6,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 6,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 5,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 5,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07m | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 2,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 1,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,44% |
| CAIXA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,37% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,27% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,24% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-11-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23m | 1,10% |
| SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBS DE INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 1,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,72% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,5k | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,5k | 0,39% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 0,31% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 534,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 0,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,6k | 0,24% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,8k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 395,3k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 395k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,10% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,05% |
| OPD CPM/ZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,2k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,04% |
| OPD IDI/FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,8k | 0,03% |
| OPD CPM/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,4k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71k | 0,03% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,9k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,2k | -0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,5k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,1k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,6k | -0,01% |
| OPD CPM/ZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,00% |
| OPD IDI/JW98 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,33k | 0,00% |
| OPD IDI/JW99 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,82k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,79k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,25k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,26k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,48k | 0,00% |
| OPD CPM/XV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,08k | 0,00% |
| OPD CPM/XV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,08k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,64k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 812,28 | 0,00% |
| FUT DAP/K45 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 679,54 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 73,34 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,46 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam