Renda fixa
AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.599.968/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Yield RF Ativo FIF da CIC RF LP, CNPJ 16.599.968/0001-16: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 144,8m e 2.352 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,83%), VALORES A PAGAR (0,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 144,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.352Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (73,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo73,50%
ValorR$ 106,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 16,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 8,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 8,15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,19m
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,29m
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,23m
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 821,7k
DEB
HGLB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 767,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 683,7k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 587,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 375,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 607,81
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,01
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,34
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,74
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,01
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,28
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,28
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,05
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,09
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 144,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 821,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 367,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 144,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146,9m101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,03m-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.031.098,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Yield RF Ativo FIF da CIC RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Yield Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 10,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mercúrio II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Federal Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Western Asset Growth FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bradesco Private Ativo Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,9m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 144,8m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,1m | — | — |
| Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 151,3m | — | — |
Perguntas sobre AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Yield RF Ativo FIF da CIC RF LP?
16.599.968/0001-16 (só os números: 16599968000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Yield RF Ativo FIF da CIC RF LP?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Yield RF Ativo FIF da CIC RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,83%), VALORES A PAGAR (0,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (0,56%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 146,9m sobre um patrimônio de R$ 144,8m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 144.828.504,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.599.968/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam