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Renda fixa

Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl

CNPJ 65.028.081/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Feeder Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura, CNPJ 65.028.081/0001-83: tem patrimônio de R$ 308m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL (98,78%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,20%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 308m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
74 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitânia Alternatives S/A
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/02/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 222m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (76,84%), DAPQ30 (18,07%), DAPQ32 (15,28%). Retrato de set/2026.

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo76,84%

    ValorR$ 236,7m

  • DAPQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo18,07%

    ValorR$ 55,7m

  • DAPQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo15,28%

    ValorR$ 47,1m

  • DAPK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,39%

    ValorR$ 25,9m

  • DAPK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,60%

    ValorR$ 23,4m

  • DAPK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 22,4m

  • DAPQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 21,1m

  • DAPK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 17,2m

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 7,44m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 7,28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 6,47m

  • AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 6,1m

  • FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 5,77m

  • CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 4,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 4,74m

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 4,07m

  • FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.317.295/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.125.959/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,78m

  • ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.404.659/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,72m

  • DAPQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,6m

  • CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.182.268/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,5m

  • NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.552.987/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,01m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,85m

  • BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.226.200/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,71m

  • FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO (43.143.480/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,68m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,78%

    ValorR$ 304,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 3,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 308mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 308m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 59,3k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 59.250,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 28/10/2026+8,6%+9,2%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Qr Cdi Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 303,1m+9,9%-4,3 p.p.
BB Fundação 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 304,6m+9,9%-4,3 p.p.
Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 304,7m+10,3%-3,9 p.p.
Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl (este fundo)carteira de set/2026R$ 308m——
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II Fundo Inc de Inv Fin em Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 308,7m+6,5%-7,7 p.p.
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 316,3m+8,2%-6,0 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus S Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 454,7m+8,7%-5,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl

Qual é o CNPJ do Capitânia Feeder Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura?

65.028.081/0001-83 (só os números: 65028081000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Feeder Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura?

Capitânia Alternatives S/A, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Feeder Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL (98,78%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,20%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 308m sobre um patrimônio de R$ 308m.

Qual o patrimônio do Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl?

R$ 307.969.141,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.028.081/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam