Renda fixa

Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 61.182.281/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.182.281/0001-35: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,6m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,14%), DEB (2,61%), DEB (2,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QUATTUOR FRATER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 35,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 159 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 05/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,4%	+11,6%	-5,2 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025	+5,2%	+7,4%	-2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 28,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,14%), DEB (2,61%), DEB (2,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,14%
ValorR$ 10,7m
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 931,4k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 773,8k
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 739,6k
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 728,5k
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 680,4k
DEB
RUMOB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 625,7k
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 608k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 580,5k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 573,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 550,3k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 543,8k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 532,6k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 530,3k
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 529,1k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 518,5k
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 514,5k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 510,1k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 501k
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 484,8k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 483,4k
DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 367,7k
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 358k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 356,4k
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 356,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,14%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 931,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 773,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 739,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 728,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 680,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 625,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 608k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 580,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 573,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 550,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 543,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 532,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 530,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 529,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 518,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 514,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 510,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 501k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 484,8k

Mostrar as outras 88 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 483,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 367,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 358k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 356,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 356,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 353,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 353,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 345,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 339,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 336,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 335,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 335,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 332k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 331,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 327,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 290,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 290k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 279,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 276,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 275,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 269,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 257,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 255,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 244,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 239,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 237,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 222,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 219,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 209,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 209,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 192,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 190k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 178,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 178,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 175,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 175,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 156,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 154,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 140,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 139,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 136,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 127,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 110,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 105,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 96,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 94,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 92,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 90,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 90,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 74,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 66,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 66,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 60,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 47,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,63k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,11k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 35,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 108todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 35,6m99,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 29,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.794,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 35,3m	—	—
Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 35,6m	+8,6%	-5,6 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Ondascarteira de set/2026	R$ 35,7m	+6,5%	-7,7 p.p.
BB Jha Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,8m	—	—
Pso 1 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 35,8m	-1,6%	-15,8 p.p.
Santander Pb J-o-c-a Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 36,7m	+3,5%	-10,7 p.p.
BB Sldpvat Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,4m	+13,8%	-0,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

61.182.281/0001-35 (só os números: 61182281000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUATTUOR FRATER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,14%), DEB (2,61%), DEB (2,17%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 35,6m sobre um patrimônio de R$ 35,6m.

Qual o patrimônio do Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 35.586.153,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.182.281/0001-35, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam