Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.182.281/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,6m distribuído em 108 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,14%), DEB (2,61%), DEB (2,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUATTUOR FRATER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,6m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.794,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 30,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,4k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,8k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,6k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,5k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,4k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,8k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,1k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,5k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,53% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 178,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,68k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63k | 0,02% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam