Renda fixa
Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.674.822/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 55.674.822/0001-40: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 178 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,77%), DEB (2,11%). R$ 11,9m (32,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 214 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,2% | +10,5% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +0,5% | +4,4% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 214 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.674.822/0001-40) (26,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,74%), DEB (2,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.674.822/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,90%
ValorR$ 9,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 986,7k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 834,6k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 773,9k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 770,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 757,9k
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 724,3k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 692k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 652,6k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 580,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 565,9k
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 500,5k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 442,7k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 373,8k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 341,5k
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 335,2k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 333,9k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 333,1k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 330,9k
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 320,8k
DEB
ENEVA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 307,8k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 300,2k
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 296,4k
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 296,3k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 294,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 214 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 779,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 779,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 759,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 714,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 712,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 663,3k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 643,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 600,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 564,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 438,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 367,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 354k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 348,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 340,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 340,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 331,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 327,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 311,8k
Mostrar as outras 158 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 305,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 303,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 301,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 297,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 289,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 275,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 270,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 270,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 268,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 248,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 247,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 234,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 210,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 197,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 186,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 185,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 179,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 176,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 172,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 169,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 167,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 165,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 155,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 154,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 154,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 150,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 142,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 139,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 138,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 135,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 134,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 132,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 131,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 128,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 127,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 125,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 120,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 117k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 116,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 116k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 112,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 112,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 110,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 109,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 109,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 107k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 105,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 103,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 95,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 94,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 92,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 86,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 82,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 80,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 71,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 69,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 65,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 63,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 46,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 44,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 42,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 41,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,96k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 178todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m66,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,9m32,39% do patrimônio
Sobram R$ 11.912.297,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Acanthus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 35,9m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Itaú Institucional Referenciado DI Max FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,3m | — | — |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Estratégia Xxvi - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,5m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | — | — |
| Baturité I FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de ago/2026 | R$ 36,6m | — | — |
| Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,8m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +12,6% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
55.674.822/0001-40 (só os números: 55674822000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,77%), DEB (2,11%). O fundo declarou 178 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 36,8m.
Qual o patrimônio do Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada?
R$ 36.772.325,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.674.822/0001-40, classe CLASSES - FIF.
O Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 11.912.297,45 — 32,39% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam