Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.674.822/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,7m distribuído em 174 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,74%), DEB (2,13%). R$ 13,3m (36,20% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 174todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m62,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,3m36,20% do patrimônio
Sobram R$ 13.295.964,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 4,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,3k | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 771,1k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,8k | 1,62% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 559,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,5k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 174 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam