Renda fixa
Iaja Wa 4 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.875.602/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Iaja Wa 4 CIC de CI RF CP, CNPJ 36.875.602/0001-30: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA (27,01%), WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,95%), WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 135 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Iaja Wa 4 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (60.259.981/0001-18) (17,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (60.259.981/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 6,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 4,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,39m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 856,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 799,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 758,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 751,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 631,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 618,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 528,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 460,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 399,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 361k
SUBCLASSE SENIOR (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 276,8k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 275,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,01%
ValorR$ 9,93m
Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,95%
ValorR$ 6,6m
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 6,01m
Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 4,43m
201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 2,83m
Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 2,8m
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 2,41m
Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 682,6k
Western Asset Prev Inflation Limited Renda Fixa FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 612,9k
Western Asset Inflation II Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 259,6k
Western Asset Prev Inflacao Implicita FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 187,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,8m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.854,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Iaja Wa 4 CIC de CI RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Iaja Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 35,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Iaja Wa 4 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Iaja Wa 4 CIC de CI RF CP?
36.875.602/0001-30 (só os números: 36875602000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Iaja Wa 4 CIC de CI RF CP?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Iaja Wa 4 CIC de CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Iaja Wa 4 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA (27,01%), WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,95%), WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,35%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 36,8m sobre um patrimônio de R$ 36,8m.
Qual o patrimônio do Iaja Wa 4 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 36.766.403,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.875.602/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam