Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.283.996/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,8m distribuído em 27 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,00%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,65%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.639,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 36,00% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,28m | 23,65% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 5,81% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 938,3k | 3,04% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 671,1k | 2,18% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 611,8k | 1,98% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 602,9k | 1,95% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 601,7k | 1,95% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 595,4k | 1,93% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 593,4k | 1,92% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 561,7k | 1,82% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 526,3k | 1,71% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 506k | 1,64% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 482,7k | 1,56% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 459,4k | 1,49% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 425,6k | 1,38% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 421k | 1,36% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,6k | 1,35% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 399,4k | 1,29% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390,9k | 1,27% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387k | 1,25% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 383,8k | 1,24% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,1k | 1,00% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,2k | 0,90% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,4k | 0,23% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,82k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam