Multimercado
Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.283.996/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Klr II CI Multimercado, CNPJ 64.283.996/0001-72: tem patrimônio de R$ 32,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,11%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,76%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 177 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,78m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (5,52%), Ação ordinária (3,76%), Valores a Receber (3,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 1,7m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,16m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,12m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 957,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 891,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 885,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 882,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 877,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 873,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 811,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 759,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 749,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 716,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 688,3k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 687,3k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 669,9k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 617,5k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 611,1k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 607,5k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 601,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 592,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 556,7k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 527,7k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 515,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 506,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,11%
ValorR$ 11,7m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,76%
ValorR$ 7,68m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,83m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 997,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 743,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 681,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 643,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 584,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 579k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 577,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 568,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 554k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 546,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 530,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 470k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 467,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 444,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 442k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 440,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 433,4k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 421,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 328,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 314,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 305,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 62,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.974,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | -12,2% | +8,0% | -20,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Campos Gerais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,2m | +41,6% | +27,4 p.p. |
| Santander Pb Fox Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 32,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,3m | — | — |
| Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 32,3m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Blc III Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 46m | -41,5% | -55,7 p.p. |
Perguntas sobre Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Klr II CI Multimercado?
64.283.996/0001-72 (só os números: 64283996000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Klr II CI Multimercado?
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Klr II CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,11%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,76%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,67%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 32,3m sobre um patrimônio de R$ 32,3m.
Qual o patrimônio do Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 32.311.750,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.283.996/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam