Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 17.080.119/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,4m distribuído em 56 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (1.513,43%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (1.484,20%), NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 (715,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,59b7.116,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,55b-7.017,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.550.781.400,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 550,1m | 1.513,43% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 539,5m | 1.484,20% |
| NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260m | 715,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 252,3m | 694,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 179,1m | 492,66% |
| NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177m | 486,84% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,3m | 358,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 129,5m | 356,24% |
| NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,6m | 298,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 107m | 294,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 46,4m | 127,56% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5m | 116,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,2m | 60,93% |
| LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 28,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,75m | 21,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,47m | 17,78% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,09m | 16,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,25m | 8,92% |
| BAHIA EXCLUS FUND SP | Outros fundos no exterior | R$ 2,21m | 6,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,63m | 4,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 4,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 816,6k | 2,24% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,3k | 1,06% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,4k | 1,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 383k | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 377,7k | 1,03% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,4k | 1,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,1k | 0,31% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,6k | 0,23% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,4k | 0,22% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,1k | 0,22% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81k | 0,22% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,1k | 0,22% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,6k | 0,21% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,9k | 0,17% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13k | 0,03% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1k | 0,03% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,1k | -0,03% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,64k | 0,01% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,42k | -0,01% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,27k | -0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,63k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,62k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,46k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,74k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,28k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,90 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 763,59 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 365,84 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 350,40 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 291,65 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 220,66 | 0,00% |
| FUT CCM/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,50 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,30 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,63 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,32 | 0,00% |
11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam