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Multimercado

Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 17.080.119/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bahia Am Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 17.080.119/0001-14: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bahia Am Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (1.513,43%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (1.484,20%), NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 (715,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
56No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Bahia Am Renda Fixa LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0,1% ao ano, até 0,3%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,8%+14,3%+4,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,0%+13,0%-6,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+27,5%+12,4%+15,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 29k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1.513,43%

    ValorR$ 550,1m

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1.484,20%

    ValorR$ 539,5m

  • NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo715,26%

    ValorR$ 260m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo694,08%

    ValorR$ 252,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo492,66%

    ValorR$ 179,1m

  • NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo486,84%

    ValorR$ 177m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo358,49%

    ValorR$ 130,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo356,24%

    ValorR$ 129,5m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo298,67%

    ValorR$ 108,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo294,31%

    ValorR$ 107m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo127,56%

    ValorR$ 46,4m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo116,99%

    ValorR$ 42,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo60,93%

    ValorR$ 22,2m

  • LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo28,52%

    ValorR$ 10,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,31%

    ValorR$ 7,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,78%

    ValorR$ 6,47m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,76%

    ValorR$ 6,09m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 3,25m

  • BAHIA EXCLUS FUND SP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 2,21m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 1,63m

Mostrar as outras 36 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 1,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 816,6k

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 386,3k

    Ver ITSA4

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 384,4k

    Ver ITUB4

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 383k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 377,7k

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 373,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 116,1k

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 84,6k

    Ver ALOS3

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 83,4k

    Ver MULT3

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 81,1k

    Ver SBSP3

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 81k

    Ver EQTL3

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 80,1k

    Ver CPLE3

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 78,6k

    Ver AXIA3

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 62,9k

    Ver SUZB3

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,1k

  • FUT DDI/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 12,1k

  • FUT DDI/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,64k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 4,42k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 4,27k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,63k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,62k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,46k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,74k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 999,90

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 763,59

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 365,84

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 350,40

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 291,65

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 220,66

  • FUT CCM/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,50

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 130,30

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 50,63

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,32

11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,59b7.116,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,55b-7.017,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.550.781.400,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bahia Am Master FIF - CI Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brf Prev Institucional FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,1m+13,4%-0,9 p.p.
Npma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,2m-1,1%-15,2 p.p.
Vinland Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 36,2m+5,6%-8,6 p.p.
Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 36,4m+14,0%-0,2 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Quatro Allure Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 37,8m+1,9%-12,3 p.p.
Tulipa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 40,2m+4,1%-10,1 p.p.
Moat Capital Equity Hedge Advisory FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 49,5m+4,0%-10,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bahia Am Master FIF - CI Multimercado?

17.080.119/0001-14 (só os números: 17080119000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bahia Am Master FIF - CI Multimercado?

Bahia Am Renda Fixa LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bahia Am Master FIF - CI Multimercado?

0,1% ao ano, podendo chegar a 0,3%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bahia Am Master FIF - CI Multimercado?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bahia Am Master FIF - CI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (1.513,43%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (1.484,20%), NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 (715,26%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 2,59b sobre um patrimônio de R$ 36,4m.

Qual o patrimônio do Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 36.350.806,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.080.119/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam