Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.545.043/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36m distribuído em 106 posições. As maiores: Valores a Pagar (14,32%), STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 (12,53%), IBIUNA BZ C SEG PORT (12,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,3m128,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-28,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.300.278,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,15m | 14,32% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 12,53% |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 4,39m | 12,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,21m | 11,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 5,31% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,5k | 2,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 758,5k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,2k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,4k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,5k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,7k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,6k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,6k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,9k | 1,76% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,9k | 1,49% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 534,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519k | 1,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 505,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392k | 1,08% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 1,00% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 359,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,87% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 309,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 0,77% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 269,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 210,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,49% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,48% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 72,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,12% |
| NUVINI S.A - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,09% |
| NUVINI S.A - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,08% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,05% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,6k | 0,04% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | -0,03% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,8k | -0,03% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,62k | 0,01% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,62k | -0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21k | 0,00% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,48 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,06 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 488,46 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 449,55 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 418,90 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,63 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,72 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,21 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,94 | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,27 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam