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Multimercado

Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.545.043/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Total Credit FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 41.545.043/0001-30: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36m e 243 cotistas. Fundo, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 106 posições; as maiores: Valores a Pagar (14,32%), STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 (12,53%), IBIUNA BZ C SEG PORT (12,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
104 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
243Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
11/05/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,6 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+6,6%+6,1%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,3m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (14,32%), STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 (12,53%), IBIUNA BZ C SEG PORT (12,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo14,32%

    ValorR$ 5,15m

  • STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,53%

    ValorR$ 4,51m

  • IBIUNA BZ C SEG PORT

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 4,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 4,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 1,91m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 855,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 758,5k

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 746,2k

  • DEB

    FLLH13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 728,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    APPSB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 707,5k

  • DEB

    LORTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 705,7k

  • DEB

    USIMB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 677,6k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 657,3k

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 654,6k

  • DEB

    VIAD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 633,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 609,3k

  • DEB

    VLIDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 553,6k

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 548,2k

  • DEB

    WNTY12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 538,9k

  • TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 534,8k

  • DEB

    CSANC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 519k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I (42.933.402/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 505,7k

  • DEB

    PFOR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 482,2k

  • DEB

    CDES12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 477,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo14,32%

    ValorR$ 5,15m

  • STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,53%

    ValorR$ 4,51m

  • IBIUNA BZ C SEG PORT

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 4,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 4,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 1,91m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 855,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 758,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 746,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 728,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 707,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 705,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 677,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 657,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 654,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 633,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 609,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 553,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 548,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 538,9k

Mostrar as outras 86 posições

  • Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 534,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 519k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 505,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 482,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 477,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 436,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 418k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 415,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 411,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 408,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 399,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 394,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 392k

  • NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 388,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 371,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 361,8k

  • Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 359,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 347,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 330,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 329,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 317,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 314k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 309,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 279,8k

  • Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 269,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 268,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 267,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 264,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 252,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 247,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 247,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 239,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 234,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 233,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 229k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 223,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 211,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 210,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 208,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 190,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 186,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 180,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 176,6k

  • OMNI S.A - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 174,4k

  • OMNI S.A - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 174,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 140,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 138,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 134,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 130,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 107,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 82,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 76,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Veículos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 72,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 65,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 57,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 56,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 46,7k

  • NUVINI S.A - venc. 2026-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 34,7k

  • NUVINI S.A - venc. 2026-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 31,1k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,7k

  • FUT DDI/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,6k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 13,6k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 12,8k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,62k

  • FUT DOL/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 3,62k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,23k

  • FUT DDI/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,21k

  • STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 678,48

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 509,06

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 488,46

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 449,55

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 418,90

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,12

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 50,63

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 46,72

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,21

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 29,94

  • FUT DI1/J30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,27

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,62

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36mno mês de mai/2026
Posições declaradas
106todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,3m128,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,3m-28,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.300.278,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Total Credit FIF - CI Multimercado CP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
We JIVE III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 29m-17,2%-31,4 p.p.
Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 36m+12,5%-1,6 p.p.
Verde Am Bi60 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,9m+10,7%-3,5 p.p.
Rt Kinetic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,9m+10,2%-4,0 p.p.
Oaktree Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026R$ 37,1m+10,3%-3,9 p.p.
Amcl425 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 37,4m+12,0%-2,2 p.p.
Verde 90 Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 47,3m+10,8%-3,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Total Credit FIF - CI Multimercado CP?

41.545.043/0001-30 (só os números: 41545043000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Total Credit FIF - CI Multimercado CP?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (14,32%), STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 (12,53%), IBIUNA BZ C SEG PORT (12,21%). O fundo declarou 106 posições no total, somando R$ 46,3m sobre um patrimônio de R$ 36m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada?

R$ 35.961.746,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.545.043/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam