Santander Pb Allgreen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.059.160/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Allgreen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,5m distribuído em 84 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,30%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALLGREEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.719,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,8m | 18,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 5,30% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 1,00% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,44% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,6k | 0,08% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,19k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,36k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,49k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,27k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam