BB Alef Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 65.680.121/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Alef Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,5m distribuído em 40 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,13%), DEB (4,84%), DEB (4,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,95k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.945,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,86m | 48,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993k | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,6k | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,6k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,2k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,8k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,2k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,1k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,8k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,8k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,7k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,3k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,4k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 59,3k | 0,28% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,5k | 0,07% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,06k | 0,03% |
| DAP FUTURO BMF - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,09k | 0,02% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,22k | 0,02% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,91k | 0,01% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,53k | 0,01% |
| DAP FUTURO BMF - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,30 | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 551,38 | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 512,55 | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 348,12 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 205,52 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 169,60 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,10 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,74 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam