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Renda fixa

Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.911.331/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.911.331/0001-30: tem patrimônio de R$ 19,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: DEB (11,05%), DEB (7,61%), DEB (6,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 19,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
32No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,05%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,61%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 991k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 763k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 755,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 687,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 668k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 610,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 577,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 495,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 478,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 426,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 415,2k

Mostrar as outras 12 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 349,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 292,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 178,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 162,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 31,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 16,7k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,21k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,92k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,07k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 862,23

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 286,66

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,6m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.000,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,5%+10,5%-2,0 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,2%+2,3%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Absoluto FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 12m——
UBS Evolution Ravi Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,8m——
Cash 2 D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazocarteira de set/2026R$ 17,6m——
Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,9m——
Alvo 8 Estrutural FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,4m——
Porto Seguro Previdência Privada Benefício Concedido FIF RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,6m+9,4%-5,0 p.p.
Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 19,6m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

62.911.331/0001-30 (só os números: 62911331000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (11,05%), DEB (7,61%), DEB (6,88%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,6m.

Qual o patrimônio do Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 19.620.653,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.911.331/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam