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Renda fixa

Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado

CNPJ 62.392.905/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP, CNPJ 62.392.905/0001-01: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,2m e 279 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Zsys Asset Management LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (14,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (5,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
279Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Zsys Asset Management LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/08/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,1%+10,5%-0,4 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+3,1%+3,6%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 20,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (6,56%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-06-18 (5,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,21%

    ValorR$ 2,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 1,05m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 931k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 737,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 627,8k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-12-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 616,6k

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 535,9k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 534,4k

  • DEB

    AEGP19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 533,4k

  • DEB

    VBBR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 530,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 518,7k

  • PARANA BCO SA - venc. 2030-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 518,5k

  • DEB

    AZZA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 498,7k

  • DEB

    RENTC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 476,3k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 423,5k

  • PARANA BCO SA - venc. 2030-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 422,2k

  • DEB

    RDORD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 416,2k

  • DEB

    PFOR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 407,4k

  • DEB - TERMOV A PAGAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 378,4k

  • DEB

    IOCHA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 322,6k

  • DEB

    RDORC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 321,2k

  • DEB

    SUZBB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 318,6k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 316,8k

  • DEB

    ENEV38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 259,4k

  • DEB

    USIM29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 235,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,88%

    ValorR$ 3,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 1,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 1,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 1,07m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 1,05m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 946,9k

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 871,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 798,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 679,2k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-12-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 670,8k

  • BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 605,3k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 564,4k

  • PARANA BCO SA - venc. 2030-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 563,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 541,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 532,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 503,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 502,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 502k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 481,2k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 460,8k

Mostrar as outras 26 posições

  • PARANA BCO SA - venc. 2030-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 458,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 416,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 354k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 343,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 324,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 322,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 302,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 239,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 212,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 196,8k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 115,4k

  • PARANA BCO SA - venc. 2030-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 115,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 71k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 52,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 49,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 30,5k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 20,1k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,41k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,58k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,81k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 799,13

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,21

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
46todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,3m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 69,3k-0,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 69.251,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jod FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 11,4m——
07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,1m+13,6%-0,8 p.p.
Safra Committed Dt IA Fundo de Inv Financeiro Cic Renda Fixa Referenciada DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,1m——
Mag FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,1m+9,1%-5,3 p.p.
Hayeti FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 20,1m——
Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 20,2m+13,5%-0,9 p.p.
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,4m+6,6%-7,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP?

62.392.905/0001-01 (só os números: 62392905000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP?

Zsys Asset Management LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (14,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (5,62%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 20,3m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.

Qual o patrimônio do Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado?

R$ 20.196.936,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.392.905/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam