Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado
CNPJ 62.392.905/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20m distribuído em 49 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (12,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (5,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,6k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.594,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,5m | 12,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 5,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 5,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,06m | 5,30% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 5,14% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,9k | 4,67% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 860,1k | 4,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 790k | 3,94% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,5k | 3,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 672,2k | 3,35% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,1k | 3,30% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,9k | 2,78% |
| PARANA BCO SA - venc. 2030-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,3k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,7k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,3k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,4k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,6k | 2,37% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,5k | 2,27% |
| PARANA BCO SA - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,6k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,6k | 1,88% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 1,04% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,56% |
| PARANA BCO SA - venc. 2030-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,15% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 21,7k | 0,10% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,11k | 0,04% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 811,27 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,04 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam