Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

CNPJ 65.588.726/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 65.588.726/0001-32: tem patrimônio de R$ 20,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,19%), DEB (3,24%), DEB (2,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
163 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 16,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (7,95%), DEB (3,15%), DEB (2,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    ECOC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 648,7k

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 612,4k

  • DEB

    SBSPI8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 554,1k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 553,5k

  • DEB

    AXIA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 552,6k

  • DEB

    CEEBD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 544,5k

  • DEB

    ENGIB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 533,6k

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 522,8k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 516,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 470,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 459k

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 444,5k

  • DEB

    MRSAC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 440,4k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 439,7k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 430,2k

  • DEB

    TRPLB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 429k

  • DEB

    ESSDA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 424,7k

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 420,5k

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 418,1k

  • DEB

    AESLC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 417,5k

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 413,8k

  • DEB

    CGOSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 413,7k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 406,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 405,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,19%

    ValorR$ 5,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 659,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 604,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 554,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 552,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 551,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 542,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 538,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 524k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 521,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 475,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 441,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 432,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 426,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 425,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 424,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 420,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 419,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 418,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 416,8k

Mostrar as outras 32 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 408,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 407,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 406,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 401,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 397,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 391k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 368,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 324,5k

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 303,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 199,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 198,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 155,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 115k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 109,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 106,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 103,5k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 101,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 99,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 95,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 95,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 94,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 83k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 69,5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,75k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,75k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
52todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,3m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,9k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.937,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+5,5%+8,0%-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sirah Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 19,5m——
Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 19,6m+12,0%-2,2 p.p.
Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2m——
Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 20,3m——
BTG Pactual Hedge FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Créd Priv Ativo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,4m——
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,4m+6,2%-8,0 p.p.
Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 30,5m+5,6%-8,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF?

65.588.726/0001-32 (só os números: 65588726000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,19%), DEB (3,24%), DEB (2,97%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 20,3m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada?

R$ 20.324.739,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.588.726/0001-32, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam