Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.588.726/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jp Private Fund Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,5m distribuído em 52 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,59%), DEB (3,15%), DEB (2,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.483,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,67m | 27,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,4k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,1k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,5k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,6k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,6k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,8k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,7k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,7k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,5k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,9k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,1k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,2k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 1,57% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 300,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,34% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,10% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,24k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam