Renda fixa
Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada
CNPJ 57.074.069/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 57.074.069/0001-87: tem patrimônio de R$ 20,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (47,85%), DEB (1,86%), DEB (1,83%). R$ 3,21m (15,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 86No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,21m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,85%
ValorR$ 9,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 378,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 372,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 321,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 305,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 293,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 259,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 252,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 233,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 231,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 222,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 220,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 172,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 161,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 140,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 134,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 133,4k
Mostrar as outras 66 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 105,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 95,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 90,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 88,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 84,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 77,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 75,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 70,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 69,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 66,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 65,5k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 64,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 62,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 58,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 37,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 34,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 26,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,42k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 86todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m83,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,21m15,83% do patrimônio
Sobram R$ 3.205.964,44 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | +2,7% | +3,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sirah Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 19,5m | — | — |
| 07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Safra Committed Dt IA Fundo de Inv Financeiro Cic Renda Fixa Referenciada DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | — | — |
| Hayeti FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | — | — |
| Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
57.074.069/0001-87 (só os números: 57074069000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (47,85%), DEB (1,86%), DEB (1,83%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.
Qual o patrimônio do Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada?
R$ 20.247.454,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.074.069/0001-87, classe CLASSES - FIF.
O Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.205.964,44 — 15,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam