Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada
CNPJ 57.074.069/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,2m distribuído em 83 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (53,97%), DEB (1,91%), DEB (1,71%). R$ 2,52m (12,52% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m87,06% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,52m12,52% do patrimônio
Sobram R$ 2.523.743,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9m | 53,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,9k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 1,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,32% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam