Investimento no exterior
Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 12.065.963/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Gagarin Multimercado CP - FIF, CNPJ 12.065.963/0001-52: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 227,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (33,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (15,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 227,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/11/2010
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,1% | +14,3% | -19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,4% | +13,0% | +10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,5% | +12,4% | -23,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (33,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (15,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,94%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,37%
ValorR$ 75,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,33%
ValorR$ 34,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 24,9m
US91282CJH51 - venc. 2028-10-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 16,7m
US91282CQP94 - venc. 2031-04-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 14,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 10,9m
US91282CRH69 - venc. 2028-08-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 10m
US91282CRK98 - venc. 2031-08-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 9,83m
DE0001030559 - venc. 2030-04-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 7,34m
DE0001030583 - venc. 2033-04-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 7,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DE0001102457 - venc. 2028-08-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,93m
DE0001102564 - venc. 2031-08-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 437,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 430,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 345,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 330,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 321,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 312,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 256,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 199,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 174,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 168,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 140,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 119,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,25%
ValorR$ 75,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,33%
ValorR$ 34,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 24,8m
US91282CJH51 - venc. 2028-10-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 16,7m
US91282CQP94 - venc. 2031-04-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 14,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 10,9m
US91282CRH69 - venc. 2028-08-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 10m
US91282CRK98 - venc. 2031-08-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 9,83m
DE0001030559 - venc. 2030-04-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 7,34m
DE0001030583 - venc. 2033-04-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 7,31m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,93m
DE0001102457 - venc. 2028-08-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,93m
DE0001102564 - venc. 2031-08-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,91m
Apoena Re FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 508,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,8k
EURO
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 227,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 227,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.322,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Summit Macro Long Short One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 213,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Poligonalcarteira de set/2026 | R$ 225,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Opala H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225,6m | -19,5% | -33,6 p.p. |
| Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 227,4m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Vseis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 232,1m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Tequesta 804 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,9m | +0,4% | -13,7 p.p. |
| Santander Pb Potosi Multimercado Créd Priv - FIFcarteira de set/2026 | R$ 243,3m | +5,6% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Gagarin Multimercado CP - FIF?
12.065.963/0001-52 (só os números: 12065963000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Gagarin Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Gagarin Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (33,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (15,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,89%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 227,5m sobre um patrimônio de R$ 227,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 227.404.729,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.065.963/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam