Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.940.692/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 191,2m distribuído em 141 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (12,47%), DEB (4,55%), DEB (3,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA IPCA A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 191,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 141todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 192,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.151.817,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,9m | 12,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 2,63% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,37m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,63% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,19% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,03% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,95% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,84% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,7k | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 849k | 0,44% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 836,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,4k | 0,30% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 575,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,4k | 0,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 465,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 0,22% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 423,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 314k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 291,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 260,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 0,13% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 252,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,10% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 204,9k | 0,10% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 203,9k | 0,10% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 197,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 150,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,06% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 109,4k | 0,05% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 105,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,4k | 0,04% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 68,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 62k | 0,03% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,6k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,7k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,9k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,07k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,91k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,06k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 841,36 | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,50 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 179,16 | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,99 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,78 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 141 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam