Absolute Hidra Cdi Plus S Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 60.931.618/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Cdi Plus S Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 454,7m distribuído em 193 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,50%), DEB (4,60%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (4,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 454,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 193todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 455,1m99,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 411,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 411.399,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25m | 5,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 4,60% |
| ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP | Outros fundos no exterior | R$ 20,5m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 2,73% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 2,25% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 0,68% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,01m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,58% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,55% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,24% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,9k | 0,19% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 866,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,1k | 0,18% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 841,1k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 814,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,8k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 711,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 548,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,5k | 0,11% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 453k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,4k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 391,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,9k | 0,08% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 348,3k | 0,07% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 346,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,1k | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 0,06% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 253,6k | 0,05% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 237,8k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 205,7k | 0,04% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,1k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,7k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,3k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,6k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,03k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61k | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,96 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,49 | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,97 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 179,34 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,78 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,30 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam