Investimento no exterior
Solid Rock Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 44.626.089/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Solid Rock FIM, CNPJ 44.626.089/0001-71: rendeu +44,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 230,1m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (124,42%), VALORES A PAGAR (24,45%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLID ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 230,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +44,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2021
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +44,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 44,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +44,6% | +11,6% | +33,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -36,2% | +14,3% | -50,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +302,5% | +10,9% | +291,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +7,7% | +8,8% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 112,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Solid Rock Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (44.681.686/0001-07) (124,42%), VALORES A PAGAR (24,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,00%). Retrato de ago/2026.
S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (44.681.686/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo124,42%
ValorR$ 286,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo24,45%
ValorR$ 56,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,63k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 705,28
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 596,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 575,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,77
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 416,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 386,95
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 262,89
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 231,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 226,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 211,92
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 211,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,36
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
S Rock Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo124,42%
ValorR$ 286,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,45%
ValorR$ 56,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 230,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 342,7m148,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,6m-48,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.552.809,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 227,4m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| BTG Pactual E2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 229,6m | — | — |
| Solid Rock Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 230,1m | +44,5% | +30,3 p.p. |
| Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 233,1m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| 051 Mhx Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 245,9m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Wm Es Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 279,1m | +4,1% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Solid Rock Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Solid Rock FIM?
44.626.089/0001-71 (só os números: 44626089000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLID ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Solid Rock FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Solid Rock FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Solid Rock Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (124,42%), VALORES A PAGAR (24,45%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 342,7m sobre um patrimônio de R$ 230,1m.
Qual o patrimônio do Solid Rock Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 230.132.737,45 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.626.089/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam