Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Lim
CNPJ 63.875.387/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 155,6m distribuído em 198 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,60%), DEB (2,43%), DEB (2,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 155,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 198todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 159,8m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,17m-2,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.165.265,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,4m | 8,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 1,74% |
| GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,38% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,6k | 0,64% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 955,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,9k | 0,47% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,33% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 512,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,01% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,45k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 639,86 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 198 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam