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Renda fixa

VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 45.912.093/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 45.912.093/0001-69: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 158,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: DEB (14,35%), DEB (13,24%), DEB (12,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 158,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,5%+11,6%-7,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,0%+14,3%+1,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,3%+10,9%-8,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,9%+13,0%+3,8 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+0,2%+1,1%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 16k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: DEB (14,42%), DEB (13,74%), DEB (12,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    ASSR21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,42%

    ValorR$ 23,1m

  • DEB

    RMSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,74%

    ValorR$ 22,1m

  • DEB

    ACRC21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,22%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    CIHI12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 14,8m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 13,8m

  • DEB

    TCII11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 8,24m

  • DEB

    MATX12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 7,5m

  • DEB

    VELH22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 6,8m

  • DEB

    LELE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 6,08m

  • VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 5,34m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 4,9m

  • DEB

    GSTS24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    APPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 4,14m

  • DEB

    ABIO21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 4,09m

  • DEB

    MGGS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    QMCT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    ORVR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    ASAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    ABIO11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,65m

  • GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA (51.254.064/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    COMR14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    TNHL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    JSMLB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 913,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 656,2k

  • GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 530k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,35%

    ValorR$ 22,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,24%

    ValorR$ 21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,50%

    ValorR$ 19,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,53%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 8,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 7,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 6,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 5,84m

  • Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 5,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 4,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 4,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,29m

Mostrar as outras 8 posições

  • Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,02m

  • Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,02m

  • GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 544,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 369,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 158,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 158,4m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.018,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ativa Seleção FIF Cic Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,4m+14,2%0,0 p.p.
Safra Ima-b5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 154,4m+9,6%-4,6 p.p.
Safra Ima-b5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 154,5m+9,9%-4,3 p.p.
Safra Ima Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 156,3m+10,6%-3,6 p.p.
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 158,4m+6,0%-8,2 p.p.
VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 158,4m+8,2%-6,0 p.p.
Mg2 Inf FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 161,4m+3,7%-10,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

45.912.093/0001-69 (só os números: 45912093000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (14,35%), DEB (13,24%), DEB (12,50%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 158,4m sobre um patrimônio de R$ 158,4m.

Qual o patrimônio do VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 158.391.520,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.912.093/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam