Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.366.569/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 148m distribuído em 64 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,43%), CAIXA - venc. 2030-12-01 (5,34%), CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 148,1m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.030,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11m | 7,43% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91m | 5,34% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,92m | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 3,40% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,01m | 3,38% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,74m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 2,94% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,21m | 2,84% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 2,82% |
| ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,02m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 2,42% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 2,23% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 2,21% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 2,15% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 1,95% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,79% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,61% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,33% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,32% |
| ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 1,29% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,17% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 1,15% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,14% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,11% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 0,94% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,93% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,89% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,74% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,70% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968k | 0,65% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,9k | 0,65% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,3k | 0,63% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,7k | 0,63% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,9k | 0,56% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,9k | 0,53% |
| ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 757,5k | 0,51% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 706,1k | 0,47% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,47% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,1k | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam