Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 17.488.970/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,2m distribuído em 23 posições. As maiores: ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 143,1m101,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,9m-1,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.900.590,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,9m | 26,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 15,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 12,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 10,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 12m | 8,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 8,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,38m | 5,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,25m | 5,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,41m | 4,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,49m | 1,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,24m | 0,88% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 682,3k | 0,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 341,1k | 0,24% |
| NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,2k | 0,19% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,2k | 0,04% |
| NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,9k | 0,04% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,8k | 0,04% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150840/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,2k | 0,02% |
| NTN-B/TESOURO/140115/150555/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,6k | 0,02% |
| NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,6k | 0,02% |
| NTN-B/TESOURO/040123/150533/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,4k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam