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Renda fixa

Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.436.722/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Brasil Asset FIF em RF CP, CNPJ 19.436.722/0001-11: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 104 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,69%), XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,60%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL ASSET FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 124,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
360 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2014

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,8%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,8%+12,4%+1,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,9%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,57m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 360 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,87%), BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 (2,41%), BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07 (2,33%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,87%

    ValorR$ 9,8m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 3,01m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,91m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,79m

  • BANCO XP S/A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,78m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,55m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,53m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,44m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,4m

  • GOLDMAN SACHS B - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,32m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,27m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,25m

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,94m

  • DEUTSCHE - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    AEGPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,71m

  • CITIBANK - venc. 2028-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    PALFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,58m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,55m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 360 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 9,58m

  • XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 6,98m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 4,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,99m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,9m

  • BANCO XP S/A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,78m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,78m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,55m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,51m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,4m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,27m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,25m

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,17m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,91m

  • DEUTSCHE - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,71m

Mostrar as outras 84 posições

  • CITIBANK - venc. 2028-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,58m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2027-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,52m

  • CEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,48m

  • GOLDMAN SACHS B - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,32m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,26m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,2m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,19m

  • BCO MORGAN STAN - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,1m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2027-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,07m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,04m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,01m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,01m

  • GOLDMAN SACHS B - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 996,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 955,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 950,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 933,9k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 904k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 870,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 851,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 846,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 802,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 733,5k

  • BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 680,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 652k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 648,6k

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 639,6k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 637k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 605,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 601k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 596,6k

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 528,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 525,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 515,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 509,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 509,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 506,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 502,1k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 451,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 423,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 416,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 389,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 374k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 351,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 336,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 324,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 318,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 310,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 305k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 295,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 287,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 273,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 251,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 248,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 232,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 229,7k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 227k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 172,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 168,7k

  • BANCO COOPERATI - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 84,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 56,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 124,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
104todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 127,1m101,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,55m-2,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.551.510,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 103,6m——
Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 121m+9,7%-4,8 p.p.
Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 122,2m+14,8%+0,4 p.p.
Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 123m+11,5%-3,0 p.p.
Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 124,6m+14,6%+0,1 p.p.
BB Brasília Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 124,7m+9,1%-5,4 p.p.
Gdi Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129m+7,1%-7,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Brasil Asset FIF em RF CP?

19.436.722/0001-11 (só os números: 19436722000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL ASSET FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasil Asset FIF em RF CP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasil Asset FIF em RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,69%), XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,60%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,91%). O fundo declarou 104 posições no total, somando R$ 127,1m sobre um patrimônio de R$ 124,6m.

Qual o patrimônio do Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 124.553.835,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.436.722/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam