Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.436.722/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 124,6m distribuído em 104 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,69%), XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,60%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL ASSET FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 124,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 127,1m101,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,55m-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.551.510,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,58m | 7,69% |
| XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,98m | 5,60% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,87m | 3,91% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 2,40% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 2,33% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 2,23% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 2,22% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 2,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 2,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,92% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,82% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,80% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,73% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 1,53% |
| DEUTSCHE - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,51% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,37% |
| CITIBANK - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,26% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,22% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,21% |
| CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,18% |
| GOLDMAN SACHS B - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28m | 1,02% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,97% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,96% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,95% |
| BCO MORGAN STAN - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,95% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,90% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,88% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,85% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,85% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,84% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,83% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,82% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,81% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,81% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,80% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,80% |
| GOLDMAN SACHS B - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,9k | 0,74% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,2k | 0,69% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,7k | 0,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 802,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,5k | 0,58% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,6k | 0,52% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,6k | 0,51% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 0,48% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 601k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,6k | 0,47% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,1k | 0,40% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 0,23% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,18% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,13% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,2k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam