Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 66.740.401/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,1m distribuído em 57 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (62,16%), SANTANDER - venc. 2049-12-31 (2,68%), Valores a Pagar (2,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 160,2m104,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,01m-5,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.013.097,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 94,6m | 62,16% |
| SANTANDER - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 2,68% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,01m | 2,63% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 2,01% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 1,66% |
| VOTORANTIN - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,65% |
| XP INC - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,55% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,50% |
| VOTORANTIN - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,42% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,33% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,32% |
| Itaubanco - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,27% |
| XP INC - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,26% |
| Itaubanco - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,25% |
| Bradesco - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,21% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,09% |
| PORTO SEGURO CI - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,03% |
| ITUB - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,02% |
| Bradesco - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,02% |
| Itaubanco - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,00% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,88% |
| BANCO ABC BRASI - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,83% |
| BCO SANTANDER - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,82% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,75% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,73% |
| BANCO ABC BRASI - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,1k | 0,62% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,1k | 0,62% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,7k | 0,56% |
| Itaubanco - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,3k | 0,50% |
| VOTORANTIN - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,9k | 0,47% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 0,45% |
| BMGBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 0,44% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,4k | 0,44% |
| BMGBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,5k | 0,44% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,6k | 0,43% |
| XP INVESTIMENTO - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,1k | 0,43% |
| Itaubanco - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,3k | 0,42% |
| BANCO ABC BRASI - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,8k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,8k | 0,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,7k | 0,40% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615k | 0,40% |
| Bradesco - venc. 2031-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 0,39% |
| BMGBM - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 546k | 0,35% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,8k | 0,35% |
| Bradesco - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,23% |
| Bradesco - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,23% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 0,22% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,22% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 0,22% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,9k | 0,22% |
| BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,22% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,21% |
| XP INVESTIMENTO - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,21% |
| XP INVESTIMENTO - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,21% |
| XP INC - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 0,21% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam