Renda fixa
XP Exclusive Ações Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 63.640.149/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
XP Exclusive Ações FIA, CNPJ 63.640.149/0001-55: tem patrimônio de R$ 8,97m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,99%), SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,43%), PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,97m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 186 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,09k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Exclusive Ações Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 186 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57) (13,41%), XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75) (12,37%), TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07) (8,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 365,8k
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 337,2k
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 221,8k
ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.242.659/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 203,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 152,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 119,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 90,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 90,4k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 86,4k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 66,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 60,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 55k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 54,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 49,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 44,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 41,4k
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 41,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 34,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 33,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 33,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 31,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 31k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 29k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 28,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 26,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 186 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,99%
ValorR$ 1,97m
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 1,2m
Patria Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 1,2m
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 1,16m
Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 991,8k
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 981,4k
Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 718,6k
Tb Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 587,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 350k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 334,1k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 136,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,97mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,63m107,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 668,2k-7,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 668.188,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +6,5% | +4,6% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Feeder Xii - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,15m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Amer I Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 8,86m | +2,0% | -12,5 p.p. |
| Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 8,87m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,9m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| XP Exclusive Ações Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 8,97m | — | — |
| Icatu Vanguarda Absoluto Lc FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,1m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 171,9m | — | — |
Perguntas sobre XP Exclusive Ações Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do XP Exclusive Ações FIA?
63.640.149/0001-55 (só os números: 63640149000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP EXCLUSIVE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Exclusive Ações FIA?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Exclusive Ações FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Exclusive Ações Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,99%), SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,43%), PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,36%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 9,63m sobre um patrimônio de R$ 8,97m.
Qual o patrimônio do XP Exclusive Ações Fundo de Investimento em Ações?
R$ 8.965.020,32 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.640.149/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam