Renda fixa
Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 63.611.704/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 63.611.704/0001-10: tem patrimônio de R$ 171,9m. Fundo, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 141 posições; as maiores: IBIUNA BZ C SEG PORT (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,35%), DEB (2,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT IPCA+ FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 171,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 139 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 11/11/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 139 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA BZ C SEG PORT (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,35%), DEB (2,56%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 7,48m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 4,4m
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,6m
DEB
CPLD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,58m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,51m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,15m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,98m
DEB
CPFGA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,94m
DEB
CGOS24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,74m
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,58m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,57m
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,53m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,49m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,46m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,45m
DEB
FSII14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,4m
DEB
NNAE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,35m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,35m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,33m
DEB
AGIZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,22m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 139 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 7,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 4,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,49m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,45m
Mostrar as outras 121 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,66m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,55m
Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 984k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 976,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 941,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 931,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 924,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 913,4k
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 861,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 790,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 770,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 751,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 737k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 734,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 714,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 712,3k
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 697,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 692,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 663,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 661,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 656,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 644k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 620,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 585,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 560,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 558,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 554,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 552,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 548,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 547,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 530,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 496,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 477,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 460,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 423,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 404,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 388,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 376,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 376,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 371k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 369,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 363,4k
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 348,9k
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 348,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 344,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 339,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 331,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 323,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 311,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 291,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 261,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 236,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 186k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 134,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 131,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 83,1k
DEBI/VLI MODA/221221/15122842276907000128
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 83,1k
DEBI/ELETROB/170519/15052900001180000126
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 69,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 60,1k
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,1k
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,1k
DEBI/VLI MODA/111023/15093042276907000128
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,6k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 37,1k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,2k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 32,7k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 20,7k
FUT DDI/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,6k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,54k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,59k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,4k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,37k
FUT DDI/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,82
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 153,76
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 171,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 141todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 176,8m102,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,91m-2,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.913.296,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (DPNQE1762872908, RGPZ91762872805). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
63.611.704/0001-10 (só os números: 63611704000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA CREDIT IPCA+ FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA BZ C SEG PORT (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,35%), DEB (2,56%). O fundo declarou 141 posições no total, somando R$ 176,8m sobre um patrimônio de R$ 171,9m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 171.861.624,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.611.704/0001-10, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 141 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam