Bradesco Master III Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 13.401.421/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Master III Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13b distribuído em 52 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (17,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (9,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13b99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,41m-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.413.356,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,33b | 17,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,08b | 15,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,27b | 9,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,03b | 7,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 990,1m | 7,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 766,4m | 5,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 723,4m | 5,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 613,9m | 4,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 563,2m | 4,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 559,8m | 4,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 450,1m | 3,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 346,1m | 2,65% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5m | 1,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,1m | 1,51% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3m | 1,42% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5m | 1,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 162,3m | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 94,3m | 0,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 74,4m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 22,4m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,35m | 0,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22m | 0,06% |
| OPD CPM/ZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,01% |
| OPD CPM/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01m | 0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,93m | -0,01% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,85m | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,68m | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 767,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 294,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 234,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 103,1k | 0,00% |
| OPD CPM/XV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,53k | 0,00% |
| FUT DI1/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 800,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam