Rocha Opções Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.956.807/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rocha Opções Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 87 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (45,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (43,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROCHA OPÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m119,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,28m-20,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.276.034,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,43m | 45,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,09m | 43,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 12,11% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 262,5k | 1,61% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 257,5k | 1,58% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214,9k | 1,32% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 201,4k | 1,23% |
| SAO MARTINHO S A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,5k | 0,74% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,9k | 0,70% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107,9k | 0,66% |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,1k | 0,62% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,3k | 0,58% |
| BRAVA ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,2k | 0,54% |
| C E A MODAS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,8k | 0,52% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,3k | 0,51% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,5k | 0,42% |
| COGNA EDUCACAO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,7k | 0,37% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,7k | 0,37% |
| SUZANO SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,7k | 0,37% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,3k | 0,37% |
| SIMPAR S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,7k | 0,36% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,6k | 0,31% |
| KLABIN SA I | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,5k | 0,26% |
| TIM S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,3k | 0,26% |
| SIMPAR S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,2k | 0,25% |
| C E A MODAS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,1k | 0,25% |
| RAIA DROGASIL SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,1k | 0,22% |
| RUMO S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,3k | 0,19% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,8k | 0,18% |
| AMBEV S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,18% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERA1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,1k | 0,17% |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29k | 0,17% |
| BB SEGURIDADE PARTIC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,15% |
| M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COM1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,3k | 0,14% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,4k | 0,13% |
| AXIA ENERGIA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21k | 0,12% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,12% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,12% |
| IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 0,11% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,2k | 0,11% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,2k | 0,11% |
| ENERGISA S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,11% |
| AXIA ENERGIA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,9k | 0,11% |
| MOVIDA PARTICIPACOES S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17k | 0,10% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,4k | 0,09% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERA1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,09% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DAN1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,09% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,08% |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,9k | 0,08% |
| VIVARA PARTICIPACOES S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,08% |
| WEG SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,08% |
| GERDAU S.A.2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,07% |
| AZZAS 2154 S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,07% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,07% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11k | 0,06% |
| COSAN S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,06% |
| SAO MARTINHO S A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,06k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,68k | 0,05% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,45k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,25k | 0,05% |
| SUZANO SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,67k | 0,04% |
| COPEL(EXT-ITAU) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,49k | 0,04% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,36k | 0,04% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,96k | 0,04% |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,22k | 0,03% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,77k | 0,03% |
| COPEL(EXT-ITAU) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64k | 0,03% |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,5k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,41k | 0,03% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5k | 0,03% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,98k | 0,03% |
| LOJAS RENNER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,68k | 0,02% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,65k | 0,02% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,86k | 0,02% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,01% |
| IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,37k | 0,01% |
| GERDAU S.A.2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,17k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93k | 0,01% |
| AXIA ENERGIA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,01% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,35k | 0,00% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERA1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| AMBEV S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 616,55 | 0,00% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 518,98 | 0,00% |
| VIVARA PARTICIPACOES S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 401,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam