Previdência
Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 14.180.114/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Máster Dividendos FIF - Cia, CNPJ 14.180.114/0001-75: rendeu +34,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 383,2m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (10,53%), ITAUSA PN EJ N1 (5,83%), PETROBRAS PN N2 (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 383,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 64No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +34,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +34,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 19,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +19,3% | +10,5% | +8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,9% | +14,3% | +30,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,4% | +10,9% | -18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,9% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 40,4m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 22,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 21,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 21,6m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 19m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 18m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 16,2m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 15,1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 14,9m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 12,9m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 12,6m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 10,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 9,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 8,55m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 8,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 7,33m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 7,28m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 6,69m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 6,64m
Mostrar as outras 44 posiçõesMostrar menos
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 6,43m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 6,39m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,32m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 5,74m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 5,73m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 5,31m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,94m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,78m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,73m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,68m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,53m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,52m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,44m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,73m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,62m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,62m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,51m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,46m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,22m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,16m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,16m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,02m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,57m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 923,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 923,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 870,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 742,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 647,7k
LOCALIZA UNT NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 515,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 323,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 306,6k
ALOSC328 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 168,4k
B3SAC195 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 101,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,6k
MOTVC172 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45k
RENTC565 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,1k
RENTC540 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,2k
CPLEC160 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,5k
ITUBC509 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,1k
HYPE1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,94k
ALOSC346 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 383,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 64todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 384,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 956,4k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 956.383,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Máster Dividendos FIF - Cia
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 241,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 128,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Fortal Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Superação Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,87m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Corporate Exclusivo Vi Pgbl/vgbl Arrojado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,49m neste fundo · carteira de set/2026
- Gps Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Meg Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 727,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Deloitte Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 705,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 383,2m | +34,0% | +19,5 p.p. |
| Oxford Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,1m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Caixa Private 80 Plus Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,3m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Acs Itaú Sinfonia Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 396,6m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Bradesco Private Multigestores Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 399,5m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Itaú Flexprev DI FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 408,3m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Dividendos FIF - Cia?
14.180.114/0001-75 (só os números: 14180114000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Máster Dividendos FIF - Cia?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Máster Dividendos FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (10,53%), ITAUSA PN EJ N1 (5,83%), PETROBRAS PN N2 (5,71%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 384,2m sobre um patrimônio de R$ 383,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 383.212.387,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.180.114/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam