Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 14.180.114/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 383,2m distribuído em 64 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (10,53%), ITAUSA PN EJ N1 (5,83%), PETROBRAS PN N2 (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 383,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 384,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 956,4k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 956.383,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,4m | 10,53% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,4m | 5,83% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9m | 5,71% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6m | 5,64% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19m | 4,95% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18m | 4,69% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,2m | 4,22% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1m | 3,94% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9m | 3,88% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13m | 3,39% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,9m | 3,36% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 3,29% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 2,82% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,07m | 2,36% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,55m | 2,23% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,4m | 2,19% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,33m | 1,91% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,28m | 1,89% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,69m | 1,74% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64m | 1,73% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,43m | 1,67% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,39m | 1,66% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,32m | 1,65% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,74m | 1,49% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,73m | 1,49% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,31m | 1,38% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94m | 1,28% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 0,98% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73m | 0,97% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,68m | 0,96% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53m | 0,92% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52m | 0,91% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 0,89% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73m | 0,71% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 0,68% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 0,68% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 0,65% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46m | 0,64% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 0,57% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 0,56% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 0,56% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 0,52% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,40% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 923,5k | 0,24% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 923,5k | 0,24% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 870,3k | 0,22% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 742,2k | 0,19% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 647,7k | 0,16% |
| LOCALIZA UNT NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 515,8k | 0,13% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,5k | 0,08% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,6k | 0,08% |
| ALOSC328 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 168,4k | 0,04% |
| B3SAC195 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,4k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,6k | 0,01% |
| MOTVC172 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45k | 0,01% |
| RENTC565 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,1k | 0,01% |
| RENTC540 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,2k | 0,01% |
| CPLEC160 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,5k | 0,00% |
| ITUBC509 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,1k | 0,00% |
| HYPE1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9k | 0,00% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,94k | 0,00% |
| ALOSC346 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam