Multimercado
Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 11.301.137/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Seival Fgs Agressivo FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 11.301.137/0001-00: rendeu +0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,8m e 111 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Seival Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,70%), VALORES A RECEBER (0,46%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEIVAL FGS AGRESSIVO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 111Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Seival Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -17,0% | +14,3% | -31,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,1% | +10,9% | -11,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,3% | +13,0% | -21,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,1% | +1,4% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,61k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (44,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,82%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,84%
ValorR$ 6,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 2,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,82%
ValorR$ 2,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 850,2k
SWAP - CTZ6COM2026 X DÓLAR - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 809,4k
SWAP - S X6COM2026 X DÓLAR - 30/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 128,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,2k
Sem detalhamento: SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.286.399/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,75k
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
ISPFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 10,9k
Sem detalhamento: SEIVAL FGS AGRESSIVO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11.301.137/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,31%
Valor-R$ 42,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 12,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 58,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 21,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.354,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Seival Fgs Agressivo FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Seival-brlc Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 12,7k neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legacy Capital V10 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Manager Eb Preferred Futures FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,8m | +0,9% | -13,2 p.p. |
| Sinai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,9m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Itapoan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Pacifico Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 14,9m | -1,5% | -15,6 p.p. |
Perguntas sobre Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Seival Fgs Agressivo FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
11.301.137/0001-00 (só os números: 11301137000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEIVAL FGS AGRESSIVO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Seival Fgs Agressivo FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Seival Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Seival Fgs Agressivo FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,70%), VALORES A RECEBER (0,46%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 12.803.435,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.301.137/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam