Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie
CNPJ 40.413.936/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,6m distribuído em 17 posições. As maiores: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (29,79%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,13%), BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA (12,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.087,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 29,79% |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,37m | 21,13% |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,93m | 12,45% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,9m | 9,85% |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,89m | 9,81% |
| ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 5,48% |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 4,05% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,82% |
| IOCHPE MAXION S.A. - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,70% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 1,41% |
| AMERICANAS S.A - venc. 2029-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,48% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,4k | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52k | 0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,1k | 0,01% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,68k | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam