Investimento no exterior
Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie
CNPJ 40.413.936/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jdv FIM Multiestrategia CP Ie, CNPJ 40.413.936/0001-69: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Skade Capital Gestão de Investmentos LTDA. e administrado por Lastro Rdv Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (29,83%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,16%), BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA (12,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 549 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Skade Capital Gestão de Investmentos LTDA.
- Administrador
- Lastro Rdv Dtvm LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/12/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+45
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,4% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 549 investimentos finais. Os maiores: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10) (22,69%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10) (22,24%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68) (15,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,69%
ValorR$ 11,6m
BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo22,24%
ValorR$ 11,3m
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,95%
ValorR$ 8,14m
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 5,37m
ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.916.055/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,12m
CCR SA - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,27m
HAITONG BRASIL - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,09m
IOCHP-MAXION - venc. 2030-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,04m
AGIBANKBC - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 545,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 483k
AMERICANAS S.A - venc. 2029-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 185,6k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 98k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 94,7k
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 80,9k
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 79,4k
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,1k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 76,1k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 74,9k
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 70,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 67,9k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 66,8k
DEB
ENEVC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 62,1k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 58,7k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 58,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 549 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,83%
ValorR$ 11,9m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,16%
ValorR$ 8,48m
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Max - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,41%
ValorR$ 4,97m
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 3,94m
Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 3,93m
Asa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 2,2m
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,61m
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,13m
IOCHPE MAXION S.A. - venc. 2030-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,08m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 565,4k
AMERICANAS S.A - venc. 2029-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 193,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,98k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,78k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,32k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.903,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Marathon Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Alr Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40m | — | — |
| Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Bay São Francisco Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 40,1m | — | — |
| FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| G5 Libertas FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | — | — |
Perguntas sobre Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie
Qual é o CNPJ do Jdv FIM Multiestrategia CP Ie?
40.413.936/0001-69 (só os números: 40413936000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jdv FIM Multiestrategia CP Ie?
Skade Capital Gestão de Investmentos LTDA., com administração de Lastro Rdv Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Jdv FIM Multiestrategia CP Ie?
0,15% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Jdv FIM Multiestrategia CP Ie?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+45, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Jdv FIM Multiestrategia CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (29,83%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,16%), BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA (12,41%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 40,1m sobre um patrimônio de R$ 40m.
Qual o patrimônio do Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie?
R$ 40.044.635,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.413.936/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam