Investimento no exterior
UBS Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.613.315/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Senta Pua Equities FIF Multimercado, CNPJ 08.613.315/0001-16: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (3,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,44%). R$ 28,8m (70,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2007
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,6% | +14,3% | +5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,8% | +13,0% | +7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,8% | +12,4% | -17,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,0% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 28,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,73%
ValorR$ 8,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 36,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,41k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 881,69
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m29,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 28,8m70,86% do patrimônio
Sobram R$ 28.780.012,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Senta Pua Equities FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Senta Pua Agressivo Ei Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp LimitadaR$ 40,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brn Fundo de Investimento Financeiro Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Agr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| UBS Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,6m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Altana FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,1m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Cr Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +46,9% | +32,7 p.p. |
| Criviri Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +6,2% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre UBS Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Senta Pua Equities FIF Multimercado?
08.613.315/0001-16 (só os números: 08613315000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Senta Pua Equities FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Senta Pua Equities FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (3,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,44%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 40,6m.
Qual o patrimônio do UBS Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 40.617.335,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.613.315/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O UBS Senta Pua Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 28.780.012,22 — 70,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam