Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.876.542/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,7m distribuído em 79 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,90%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,30%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 316 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.911,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 16,90% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 9,30% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 509,1k | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 1,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,73% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,6k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,46k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam