Renda fixa
Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 51.779.306/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alm Kodak Soberano FIF - CI RF, CNPJ 51.779.306/0001-29: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,0% | +10,5% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +2,9% | +3,8% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,97%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 1,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 1,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 765,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 631,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 559,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 523,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 184k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 96,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,19k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.380,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Credito Prev FIF Renda Fixa Credito Privado Fife - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Mustang FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,5m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | — | — |
| Imp Alto S FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas em Renda Fixa em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,6m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Itaú Long Term Maxi Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m | -43,2% | -57,7 p.p. |
Perguntas sobre Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alm Kodak Soberano FIF - CI RF?
51.779.306/0001-29 (só os números: 51779306000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alm Kodak Soberano FIF - CI RF?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alm Kodak Soberano FIF - CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,65%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.
Qual o patrimônio do Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada?
R$ 11.645.877,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.779.306/0001-29, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam