Santander Pb Londres Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.651.958/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Londres Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,4m distribuído em 66 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,00%), DEB (4,44%), DEB (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.135,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 17,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,6k | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,8k | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 2,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 280,4k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 1,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 1,18% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 1,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,99% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,79% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,76% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,59% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,44% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,43% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,40% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,09% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,59k | -0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,03% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam