Renda fixa
2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.293.559/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
2Gf CI RF Incentivado em Infraestrutura, CNPJ 64.293.559/0001-30: tem patrimônio de R$ 11,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,82%), ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (10,94%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2026
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,82%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,71%), BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-15 (4,77%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,82%
ValorR$ 1,65m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,71%
ValorR$ 1,64m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 533k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 527,6k
BANCOXPS.A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 527,6k
BcoPSAFinance - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 526,8k
BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 523,5k
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 523,3k
ASASOCIEDADED - venc. 2029-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 521,2k
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 518,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 505,1k
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 495k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 346,1k
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 259k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 257,5k
DEB
DGCD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 256,7k
DEB
AEGPB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 251,3k
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 251,1k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 242,3k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 217,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 168,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 129,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 127k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 85,6k
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 59,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,82%
ValorR$ 1,65m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 1,22m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 856,7k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 533k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 527,6k
BANCOXPS.A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 527,6k
BcoPSAFinance - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 526,8k
BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 523,5k
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 523,3k
ASASOCIEDADED - venc. 2029-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 521,2k
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 518,2k
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 505,1k
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 495k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 312,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 259k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 257,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 256,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 251,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 251,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 242,3k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 217,8k
Asa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 174,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,31k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.997,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +7,3% | +8,2% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre 2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do 2Gf CI RF Incentivado em Infraestrutura?
64.293.559/0001-30 (só os números: 64293559000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 2Gf CI RF Incentivado em Infraestrutura?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 2Gf CI RF Incentivado em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,82%), ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (10,94%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,67%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do 2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.154.597,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.293.559/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam